Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/417/05
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ZA 2004 ROK

WSTĘP

	Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2004 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
-	wykonania planu dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia,
-	wykonania planu wydatków według działów, rozdziałów i rodzaju wydatków,
-	przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych,
-	wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez samorząd województwa.
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmujących rzeczowy zakres wykonywanych zadań. Zawiera objaśnienia do wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2004 r. został przyjęty Uchwałą                  Nr XXI/222/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie                                        z dnia 29 marca 2004 r. i wynosił:
•	Po stronie dochodów	273.537.384,-zł
•	Po stronie wydatków	298.663.954,-zł
•	Ustalono deficyt	  25.126.570,-zł
•	Ustalono plan przychodów 	  30.376.570,-zł 
w tym:
-	z tytułu kredytu długoterminowego	  29.426.570,-zł
-	z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z 2003r.	      950.000,-zł
Przychody z kredytu długoterminowego oraz wolne środki stanowiły źródła pokrycia planowanego deficytu roku 2004.

•	Ustalono plan rozchodów w kwocie	   5.250.000,-zł 
     z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych 
     w 2001 r. , 2002 r. i 2003 r.

W trakcie roku budżetowego Zarząd dokonywał systematycznej analizy realizacji planu dochodów i wydatków, mając na celu optymalne wykonanie zadań, a zarazem zmniejszenie deficytu budżetowego. 
W efekcie oszczędnościowej polityki jak też większych niż planowano dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych  możliwe były zmiany w planie dochodów i  wydatków  i ustalenie ostatecznie nadwyżki budżetowej w 2004 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.
Na dzień 31.12.2004 r. plan budżetu Województwa Podkarpackiego po zmianach wynosił:
•	Po stronie dochodów 	347.202.406,-zł
•	Po stronie wydatków	336.452.137,-zł
•	Ustalono nadwyżkę 	  10.750.269,-zł
•	Ustalono plan rozchodów	 10.750.269,-zł
W tym:
-	z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych 
     w 2001 r., 2002 r. i 2003 r.                                      5.250.000,- zł
           -   z tytułu pożyczek                                                     2.000.000,- zł

Budżet został wykonany w 99% w zakresie dochodów a w zakresie wydatków w     95 %, przy czym należy zaznaczyć, że blisko 4 % planowanych wydatków finansowanych z budżetu państwa zostało Rozporządzeniem Rady Ministrów przesunięte do wykorzystania w 2005 r. (jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2004)
•	Wykonanie dochodów	344.458.264,-zł
•	Wykonanie wydatków 	319.905.049,-zł
•	Nadwyżka                                                                           24.553.215,-zł
•	Wykonanie przychodów -  wolne środki z 2003 r.	    1.933.580,-zł                                             
•	Wykonanie rozchodów	    7.250.000,-zł
w tym: 
-   spłata rat kredytów zaciągniętych 
    w 2001 r., 2002 r. i 2003 r.	   5.250.000,-zł
          -  udzielona pożyczka          	  2.000.000,- zł.

Wynik – wolne środki z rozliczenia po roku 2004 – 19.236.795,- zł.