Załącznik do Uchwały Nr XXII/231/04
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA 2003 ROK

WSTĘP

	Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2003 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
-	wykonania planu dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia,
-	wykonania planu wydatków według działów, rozdziałów i rodzaju wydatków,
-	przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych,
-	wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez samorząd województwa.
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmujących rzeczowy zakres wykonywanych zadań. Zawiera objaśnienia do wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2003 r. został przyjęty Uchwałą                  Nr VII/53/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie                                        z dnia 31 marca 2003 r. i wynosił:
•	Po stronie dochodów	271.623.175,-zł
•	Po stronie wydatków	289.048.788,-zł
•	Ustalono deficyt	  17.425.613,-zł
•	Ustalono plan przychodów 	  20.675.613,-zł 
w tym:
-	z tytułu kredytu	  19.275.613,-zł
-	spłaty pożyczek udzielonych Szpitalom	    1.400.000,-zł
Przychody z kredytu długoterminowego stanowiły źródła pokrycia planowanego deficytu roku 2003.
•	Ustalono plan rozchodów w kwocie	    3.250.000,-zł 
      z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2001 r. i 2002 r.

W trakcie roku budżetowego Zarząd dokonywał systematycznej analizy realizacji planu dochodów i wydatków.
Mając na celu optymalne wykonanie zadań, a zarazem zmniejszenie deficytu budżetowego, Zarząd dokonywał czasowej blokady niektórych wydatków.
W efekcie oszczędnościowej polityki możliwe było zmniejszenie planu wydatków w niektórych dziedzinach i wygospodarowanie środków na inne przedsięwzięcia, jak np. zakup nieruchomości zabudowanej od Miasta Rzeszów.
Zmniejszony został także deficyt roku 2003 w stosunku do pierwotnie planowanego.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.
Na dzień 31.12.2003 r. plan budżetu Województwa Podkarpackiego po zmianach wynosił:
•	Po stronie dochodów 	283.535.327,-zł
•	Po stronie wydatków	300.177.388,-zł
•	Ustalono deficyt 	  16.642.061,-zł
•	Ustalono plan przychodów	  19.692.061,-zł
     w tym: - z tytułu kredytu	  18.428.938,-zł
	- z tytułu wolnych środków z 2002 r. 	   1.263.123,-zł
•	Ustalono plan rozchodów	  3.050.000,-zł
     z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2001 r. i 2002 r.
                
Źródłem pokrycia deficytu ustalonego na koniec 2003 r. był kredyt długoterminowy.
Budżet został wykonany w 96% w zakresie dochodów i w 95% w zakresie wydatków i wynosił:
•	Wykonanie dochodów	271.843.091,-zł
•	Wykonanie przychodów	  18.863.123,-zł                                             
w tym: kredyt w 2003 r. 	  17.600.000,-zł
            wolne środki z 2002 r. 	    1.263.123,-zł
•	Wykonanie wydatków 	285.722.634,-zł
•	Wykonanie rozchodów	    3.050.000,-zł
w tym: spłata rat kredytu zaciągniętego w 2001 r.	    1.250.000,-zł
                      spłata rat kredytu zaciągniętego w 2002 r. 	    1.800.000,-zł

Wynik – wolne środki pozostające po rozliczeniu roku 2003  - 1.933.580,-zł

Na kwotę 1.933.580,-zł złożyły się:
-	wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu niewydatkowane w roku 2003 w kwocie 1.285.075,-zł,
-	różnica między planem a wykonaniem w zakresie dochodów i wydatków                w pozostałych dziedzinach w kwocie 648.505,-zł.